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漳州发展2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-19 20:16    来源媒体:同花顺

漳州发展(000753)(000753)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年,公司坚持稳中求进的发展思路,稳步推进"大环保"产业发展战略,强化人才队伍建设,深化企业内控管理体系,完成新一轮的制度修编,管理基础逐步夯实。这一年公司获取了市区第二水源和市区内河污水环境综合整治两个重大战略性的项目,助力漳州成为国家二十个黑臭水体治理示范城市之一。

(一)水务业务:报告期内,水务集团继续秉持"优质服务,百姓满意"的理念,认真履行社会责任,严格执行水质安全检查监督管理,优质完成全年供水任务,有效保障城市供水。全面开展降漏工作,深入开展管网改造、管道查漏等工作,在漳州市区和漳浦县区大幅降低漏损率,市区漏失率较2017年下降5.92个百分点,漳浦县漏失率较2017年下降6个百分点,同时,2018年水务集团在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫,全面推进市区"建管合一"建设工作,树立漳州地区高品质泵房的标杆。全年实现营业收入3.43亿元,净利润4832万元;报告期供水总量9530万吨,同比增长3.25%;售水总量6967万吨,同比增长9.02%;污水处理量5618万吨,同比增长12.18%。项目建设方面:

(1)市区第二饮用水源项目为漳州市政府2018年为民办实事项目之一,项目分靖城大道段、城区段、山区段建设,截止2018年12月31日,其中的靖城大道段已完成工程量约63%,完成投资约1.08亿元,目前,城区段、山区段正在推进前期工作。

(2)第三水厂项目的水资源论证等专项报告、厂区用地控规已获批,目前项目建设的前期各项工作已有条不紊展开;

(3)金峰水厂扩建项目:扩建至10万吨/日的前期工作继续推进,金峰水厂饮用水源保护区划定方案12月完成省、市、县三级联审,现正根据专家意见推进相关工作;

(4)老旧小区供水设施改造项目是漳州市政府2018年为民办实事项目,一期共有23个老旧小区进行供水改造,截止12月底,23个小区管道安装已全部完成,累计完成工程总投资约3200万元,目前,二期74个老旧小区供水改造工程已展开前期工作;

(5)靖城南区污水厂项目的厂区综合楼工程已于2018年12月15日全部建设完成;

(6)漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造项目于2018年6月完成一级A提标且试通水,目前正在进行扩容施工,计划2019年6月底完成;

(7)云霄云陵工业区污水处理项目为省重点项目,目前已完成总工程量70%,计划2019年6月30日竣工;

(8)漳浦县万安污水厂项目于2018年12月20日开工,计划2019年6月30日通水。这些重点项目的落地建设,将为公司未来持续发展注入新活力。

(二)汽贸业务:2018年汽车市场形势严峻,结束十年增长,首次进入负增长时代。公司汽车集团现运营26家经营单位,着眼未来行业发展形势,构筑多样化的品牌矩阵,形成包括低中高及涉足新能源市场的一整套品牌布局,加快推进新能源汽车及保险代理业务,以创新促发展,增加盈利点。报告期实现营收18.94亿元,同比去年下降21%,主要是新车销量减少。2018年获得吉利领克漳州区域授权,完成建店投入运营、获得比亚迪(002594)E网漳州区域授权。

(三)地产业务:报告期地产集团在工程进度、产品去化、回款速度、建章立制和团队建设上下功夫,全年实现营收6.05亿元,公司地产项目大部分处于在建期,随着项目陆续完工结算,地产业务利润有望释放。2018年12月,地产集团以29,380万元竞得诏安县江滨新区P2018-06号国有土地使用权,已成立项目公司漳州矩正房地产开发有限公司开发该地块。

(四)工程建设业务:2018年是工程建设业务加快发展的一年,市区内河水环境综合整治项目工作完成市区范围内污染源截污率达95%,基本消除黑臭水体的目标、南靖农村污水整治工程、云霄云陵工业区污水处理厂、漳浦万安污水处理厂、漳浦污水处理厂一级A扩容提标改造等建设工程项目落地开花,进一步提升报告期经营业绩。本报告期实现营收2.84亿元,较去年同期相比增长96.45%,实现净利润4796万元,较去年同期相比增长310%,增长的主要原因:与水务集团建管合一、老旧小区管网改造等给水工程量增加;市政及房地产管网项目也同比增多;新增泷澄装配式建筑工业的工程收入。

2018年,公司实现营业收入306,776.90万元,实现营业利润12,423.53万元,实现净利润(归属于母公司)9,212.58万元,同比增加8.29%,主要原因是本期财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。二、核心竞争力分析

公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来,秉承"以人为本、规范管理、创新发展"的经营理念,不断完善法人治理结构,稳健经营,目前公司资产优良,抗风险能力较强。现有业务均与地方经济发展密不可分,公司将依托国企背景这一资源优势,致力于打造一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。

公司旗下的水务集团秉持"优质服务,百姓满意"的理念,认真履行社会责任,目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条,公司水务业务稳健增长;汽贸业务遵循产业发展趋势,稳中求变,加快推进新能源汽车销售,以创新促发展,增加盈利点;漳州作为三线城市,房地产市场有很大的发展空间,公司积极探索特色经营之路,打造"漳发地产"品牌形象,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

企业文化是企业的无形资产,也是一个企业持续发展的精髓所在,公司拥有高素质的经营管理团队,通过倡导"稳中求进、依法合规、从严务实"的企业精神,以"每周一夜学"为平台,不断加强基层党组织建设,增强企业凝聚力、战斗力和创造力。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1.水务行业是与城市发展和人民生活息息相关的公共事业,是受到产业政策重点支持的行业;受供排水管网分布的地域限制,水务企业服务范围大多具有一定的区域局限性。供水及污水处理设施的建设和发展是城市发展的基础,随着我国城镇化率的逐年提高,城市用水需求量及污水处理量也将稳定增长。福建省发布的"十三五"规划明确了水务发展目标:加快推进应急备用水源建设;推进市县污水处理厂扩容提升、管网扩面,加快污泥无害化处理处置;全省市县污水处理处理率达到90%,污泥有效处理率达到90%以上;乡镇镇区污水处理设施全覆盖。水务行业存在很大的发展空间。

2.汽车行业发展挑战与机遇并存。2018年汽车市场呈现负增长的态势,且汽车产销规模已到较高基数,未来行业低增速将呈常态化,市场竞争越发激烈;另一方面,汽车产业转型,汽车整车消费结构进一步调整优化,新能源汽车、互联网对汽车市场产生有重大影响;在一二线城市日趋饱和的形势下,三四线城市及乡村的需求将不断释放,汽车厂商的营销渠道将面临新的变革;现有汽车保有量的增加也为汽车后市场及二手车置换提供了广阔的市场。

3."十九大"报告提出坚持"房子是用来住的,不是用来炒的"定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。2018年12月中央经济工作会议也指出,要构建房地产市场健康发展长效机制,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系;2019年稳定房地产发展仍是政策趋势。从长远来说,房地产市场中长期发展及改革进程与城镇化规划实施密切相关,城镇化的继续推进为房地产业发展提供强劲动力。

4.建筑行业与我国城市化发展、基础设施投资密切相关,随着我国城市化率的增加及基础设施建设的投入,整个行业仍有较大的发展空间。但建筑行业市场化程度较高,竞争激烈,安全质量监管将越趋严格,未来行业将朝精细化管理、技术创新、企业规模化方向发展。

(二)公司发展机遇及新年度经营计划

2019年,公司将持续贯彻落实党委、董事会决策部署,增强忧患意识,紧紧围绕"稳中求进、依法合规、从严务实"十二字工作指引,着力拓展和建设大环保平台,补短板,强弱项,提高各业务板块的整体效益,全力推动公司经营更好更快发展。

水务业务:水务集团要继续加强管网及服务的延伸跟进工作,进一步拓展污水处理业务,紧跟漳州城市化发展进程,积极扩大污水处理项目的市场规模,力争漳州各县区域水务业务全覆盖、经营业绩再上新台阶;落实好项目的跟踪对接,抓紧抓好二水源城区段和山区段、第三水厂项目的开工建设,加快完成二水厂扩建、云霄云陵工业区污水处理项目和漳浦污水处理项目的建设并投入运营,推进金峰水厂扩建及老旧小区供水设施二期改造工作。

汽贸业务:降本增效是2019年工作重点,通过工资总额管理,优化组织架构,降低人工成本支出;继续完善客户体验和管理体系,增加售后产值;规划好新能源车业务,整合成长性较好的品牌置换原有成长性差的品牌,以进一步提升市场竞争力。

地产业务:2019年工作重点是加快去化,稳抓销售回款,做好余量地块的开发以及诏安新竞得地块的产品规划,严格进度管控,强化成本意识,确保产品品质,进一步提升"漳发地产"品牌市场认知度;要高度关注各县区域的土地市场动态,做好土地储备。

工程建设业务:漳发建设要把内河水环境整治和装配式建筑项目作为新的产业突破口,加大技术投入与投资合作力度,通过EPC、PPP等方式承接更多的大型市政工程项目,推动公司在资产规模体量、业绩水平上新的突破。

(三)资金需求及使用计划

公司自来水的生产、供应及污水处理所需资金主要由收取的水费、污水处理费解决;品牌汽车销售所需资金由销售回款解决;房地产所需资金主要由销售回款及自有资金解决;其他对外投资所需资金通过自有资金或银行融资解决。

公司经过2014年的非公开发行A股股票、发行公司债券、2015年非公开发行A股股票等融资,资金面得到有效改善。新年度,公司将严格按照募集资金用途,管理和使用募集资金,并根据发展战略目标,综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素,积极开展多样化的资金筹措计划和周密谨慎的资金使用计划,以满足项目运行需要,保证项目健康稳定发展。

(四)风险因素分析及其对策

1.自来水与人们生活密切相关,水质安全至关重要,如果水源保护不当,原水水质受到污染,将直接影响自来水质量。

因此将一如既往加强水源地保护及水质监测,实时监控,保证城市供水安全。公司将在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫,用心打造城市水务服务新样板,同时与其他环保企业探寻互惠互利的合作模式,拓展水务业务的盈利点。

2.汽车市场销量整体下滑、新车销售微利等对汽车板块整体赢利水平产生不利影响。公司汽车业务利用集团管控优势,进一步完善预算管理,以库存管理和现金流管理为重点,建立、运用好预测模型,防范经营风险,提高集团抗风险能力。

3.房地产行业的发展受国家宏观政策影响较大。房地产调控的相继出台及越来越多的大型房企入驻漳州,市场压力较大。

公司房地产业务密切关注政策走向,坚持以市场为导向,统筹项目建设,开展多样化的营销推介活动,为增厚利润提供保障。

4.工程建设施工在技术、操作及施工环境等方面存在一定的安全隐患。工程建设板块不断健全各项规章制度,强化目标管理,坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,建立健全自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理机制,扎实做好安全生产工作。

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