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漳州发展2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-21 18:03    来源媒体:同花顺

漳州发展(000753)(000753)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年上半年,公司继续稳步推进"大环保"产业发展布局,持续优化和提升企业内控管理水平;公司各项生产经营情况平稳运行,各项目建设快速推进,经济效益稳步回升。

(一)水务业务:上半年,水务集团积极落实漳州市政府关于优化城市管理的工作部署,履行企业社会责任,完善二次供水设施规范管理机制,提高供水综合服务水平。报告期内,水务集团及下属各供排水单位生产安全稳定,市区及漳浦县水厂出水水质达标、供水正常,供水水压、水量均能满足用户和当地经济社会发展用水需求;持续深入开展降漏损工作,市区漏失率较2018年下降1.64个百分点,漳浦县漏失率较2018年下降1.53个百分点;加快推进项目建设:

①市区二水厂扩建项目计划于2019年12月份完成项目竣工验收;

②金峰水厂扩建至10万吨/日的项目,目前原水管项目已基本完成前期工作,正在进行招投标前的准备;

③第三水厂项目为省重点工程项目、市政府为民办实事项目,目前已完成EPC招标工作;

④市二水源项目系市政府为民办实事项目,项目分靖城大道段、城区段、山区段建设,其中靖城大道段原水管已铺设完成,城区段可研报告获批,山区段线路路由方案已通过评审,涉铁段正在选择设计单位;

⑤老旧小区供水设施改造项目(二期)计划于年底前完成全部小区供水改造工作;

⑥漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造项目的处理规模由4万吨/日扩容至6万吨/日,同时从一级B提标为一级A,2018年6月完成一级A提标且试通水,计划于2019年9月底完成扩容施工工作;

⑦云霄云陵工业区污水处理项目为省重点项目,于2019年8月底完成项目竣工验收;

⑧漳浦万安生态开发项目一期县城区东部污水处理一厂项目总规模2万立方米/日,分两期实施,一期1万立方米/日,计划于2019年10月30日通水;

⑨漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目,设计处理能力13万吨/日,目前已完成EPC招标工作;积极推进城乡供水一体化,以高新区的圆山新城、靖城新区用水大户为发展中心,以点带面,推进农村用水户的发展,2019年上半年供水拓展覆盖用户约4.5万人,预计可新增供水量约2万吨/日。报告期内,水务集团实现营业收入22,710万元,同比增长128%,净利润3,326.58万元,同比增长97%,同比增长原因主要是建管合一业务量增加;实现供水总量4,722.48万吨,同比增长2.4%;售水总量3,366.49万吨,同比增长3.61%;污水处理量3,100.33万吨,同比增长15.14%。

(二)汽贸业务:自2018年7月以来,国内汽车市场连续12个月同比销量下滑,车市严重低迷。公司汽车集团依托现运营27家经营单位构筑多样化的品牌矩阵,巩固燃油汽车及新能源市场的品牌布局,建立动态库存监控体系,完善绩效管理体系,促进降本增效。上半年完成比亚迪(002594)E网店的建店申请、规划、审批、建设、验收、团队组建,并于6月进行试营业。报告期实现营业收入为8.13亿元,同比下降11.82%;净利润-1,776.09万元,同比下降345.95%,主要为销售收入以及销售毛利下降及收到厂家返利减少所致。

1.线上销售情况:

报告期,汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计16.72万元。

2.采购、仓储及物流情况:

2019年上半年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合4.92亿元,占汽车集团上半年采购总金额的67%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半年,汽车集团仓储及物流支出合计182.68万元,全部有外包物流。

(三)地产业务:上半年地产集团有序推进各项目开发、建设,多措并举开展营销工作,在产品去化、回款速度上持续发力,报告期实现营业收入1.10亿元,净利润1,512.09万元。2018年12月,地产集团以29,380万元竞得诏安县江滨新区P2018-06号国有土地使用权,已成立项目公司漳州矩正房地产开发有限公司负责开发该地块。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。

截至2019年06月30日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为24,697.70万元,占公司2019年06月30日归属于母公司净资产的10.86%。此外,公司参股19%的漳州天同地产有限公司一期已交房,二期部分已交付、部分已单体验收;公司持有43%股权的信禾地产一期已预售,二期工程正在建设;公司持有10%股权的花都置业项目的其他股东方还在对项目产品进行规划中。

(四)工程建设业务:报告期内,公司漳州市区内河水环境综合整治项目、南靖农村污水整治工程、云霄、漳浦污水厂的建设以及老旧小区供水改造工程(二期)等项目有序推进,其中内河水环境综合整治项目进一步的完善和优化治理方案,切实做实做优这件为民办实事的重要工程项目。本报告期漳发建设实现营收20,200.32万元,较去年同期相比增长175.38%,实现净利润2,236.66万元,较去年同期相比增长100.26%,增长的主要原因:与水务集团建管合一、老旧小区管网改造等给水工程量增加,市政管网项目同比增多。漳州市水利电力工程有限公司积极拓展水利电力工程业务,提升经营理念,加强工程项目全过程管理;报告期实现营业收入3,174.09万元,净利润306.82万元。

2019年上半年,公司实现营业收入132,691.43万元,实现营业利润6,683.25万元,实现净利润(归属于母公司)4,439.70万元,同比下降11.16%,主要原因是上期可供出售的金融资产分红产生的投资收益较多以及本期诏发置业、水务集团计提所得税增加。二、公司面临的风险和应对措施

1.自来水与人们生活密切相关,水质安全至关重要,如果水源保护不当,原水水质受到污染,将直接影响自来水质量。

因此将一如既往加强水源地保护及水质监测,实时监控,保证城市供水安全。公司将在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫,用心打造城市水务服务新样板,同时与其他环保企业探寻互惠互利的合作模式,拓展水务业务的盈利点。

2.汽车市场销量同比持续下滑、新车销售微利等对汽车板块整体赢利水平产生不利影响。公司汽车集团将以"提销量、稳售后、降费用、控库存、保利润"为经营重点,关注国家减税降费相关政策和汽车消费升级趋势,持续推行降本增效的方案,提高效率,提升效益。

3.房地产行业的发展受国家宏观政策影响较大。随着越来越多的大型专业房企入驻漳州,漳州房地产市场压力较大。

公司房地产业务密切关注政策走向,根据政策变化及时制定应对措施;坚持以市场为导向,统筹项目建设,开展多样化的营销推介活动,为增厚利润提供保障。

4.随着公司工程建设业务的拓展,特别是漳州市区内河水环境综合整治PPP项目等重大工程的实施,在闹市区施工、点多面广战线长给公司的安全生产管理工作带来了极大的挑战。工程建设板块在安全生产标准化二级资质要求的基础上不断加强组织领导,健全各项规章制度,坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,建立健全自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理机制,扎实做好安全生产工作。三、核心竞争力分析

公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来,秉承"以人为本、规范管理、创新发展"的经营理念,不断完善法人治理结构,稳健经营,"大环保"产业是公司的发展方向,依托国企背景这一资源优势,致力于打造一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。公司资产优良,抗风险能力较强,现有运营业务与地方经济发展息息相关,结合当前政府加快补民生短板的政策契机,以推动当地的基础设施建设为经营要务,在水务相关服务、污水处理及城市水环境治理等民生项目中承担着重要角色。

公司旗下的水务集团秉持"优质服务,百姓满意"的理念,认真履行社会责任,目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条,水务业务稳健增长;汽贸业务遵循产业发展趋势,稳中求变,加快推进新能源汽车销售,以创新促发展,增加盈利点;漳州作为三线城市,房地产市场有很大的发展空间,公司积极探索特色经营之路,打造"漳发地产"品牌形象,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

企业文化是企业的无形资产,也是一个企业持续发展的精髓所在,公司拥有高素质的经营管理团队,通过倡导"稳中求进、依法合规、从严务实"的企业精神,以"每周一夜学"为平台,严格落实全面从严治党各项要求,把党的建设融入公司治理各环节,提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力;发挥董事会高效、专业的决策功能,不断提高规范运作意识;持续推进"人才强企"战略,积极吸纳与公司发展相适应的高素质人才,锤炼作风,建设精干高效的队伍。

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