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漳州发展2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-21 18:11    来源:同花顺

漳州发展(000753)(000753)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,公司持续贯彻落实党委、董事会决策部署,做好复产复工,以制度修订为契机,进一步夯实管理水平;加快各项目建设,把优势扩大,把短板补齐,提高各业务板块的整体效益;同时,公司积极推进战略制定工作,以期在现有业务基础上成功突破,实现公司的可持续发展。

(一)水务业务:报告期内,水务集团牢记政治站位,严控水质关,确保自来水供应及污水处理稳定开展;初步建立统一的6S规范标准,强化三大管理体系在生产运营中的执行,进一步提高企业运营管理能力。上半年实现营业收入1.82亿元,同比下降19.82%;净利润1,874.50万元,同比下降39.28%,主要原因为本期第二饮用水源工程项目收入减少。上半年供水总量4,778.15万吨,同比增长1.18%;售水总量3,263.32万吨,同比下降3.06%;污水处理量3,117.64万吨,与去年同期基本持平。报告期,水务集团在建供水项目市区二水厂扩建、金峰水厂扩建、第三水厂建设等及污水处理项目东墩污水厂(二期)、马洲污水厂一期、漳浦万安生态开发项目一期县城区东部污水处理一厂等,均在有序建设推进中。这些项目落地建设、运营,将为水务业务的持续发展奠定坚实保障。

(二)汽贸业务:2020年上半年,车市下行叠加疫情影响,竞争加剧,汽车市场面临严峻考验。汽车集团严控整车库存风险;通过对经营的管控,在销售毛利率及费用管控方面取得一定的效果,费用得以下降,销售毛利率有所提升,但整体盈利水平未能改善。品牌优化整理方面,上半年完成泉州观致退网及关停工作,启动福州观致退网流程,对厦门传祺店进行搬迁,完成福州玖玖丰田搬迁建店,将厦门东南店退租合并至厦门观致店共同经营,并取得货拉拉平台漳州区域的代理,获得吉利新能源远程物流汽车授权项目开拓城际物流业务模块,探索企业盈利的新增长点。上半年实现营业收入6.42亿元,同比下降21.03%;净利润-2,645.76万元,主要原因为销售收入下降、收到厂家返利减少及本期观致品牌退网一次性摊销费用。报告期,汽车集团没有新增或注销经营单位情况,亦无线上销售情况发生。

1.2020年上半年汽车集团营业收入前十名经营单位

2.采购、仓储及物流情况

2020年上半年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计4.76亿元,占汽车集团上半年采购总金额的71.20%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半年,汽车集团仓储及物流支出合计167.75万元,全部有外包物流。

(三)地产业务:报告期,地产集团有序推进各项目开发、建设,多措并举开展营销工作,在产品去化、回款速度上持续发力,上半年实现营业收入1.58亿元,同比增长43.64%;净利润2,937.59万元,同比增长94.27%,主要为本期收入增加。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。上半年,地产集团未有新增土地储备情况。

1.公司控股开发项目土地储备情况

2.主要项目开发情况

3.主要项目销售情况

4.租赁情况

截至2020年06月30日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为20,081.54万元,占报告期末公司归属于母公司净资产的8.40%。此外,公司参股19%的天同地产项目已竣工、住宅已售罄,上半年收到投资收益4,750万元;持有43%股权的信禾地产一期二期正在建设中,且均已开始预售;持有10%股权的花都置业项目的其他股东方仍在对项目产品进行规划、报建中;与建发地产合作,地产集团持有30%股权的兆发地产正在建设中。

(四)工程建设业务:2020年上半年,工程建设板块扎实稳步推进现有漳州市区内河水环境综合整治PPP项目、南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目、马洲污水厂建设工程等建设。水利电力工程业务方面,积极参与对外招投标活动,并完成对水利电力的增资,满足资质升级需求,以提高市场竞争力。报告期,漳发建设实现营业收入2.44亿元,同比增长20.79%,实现净利润1,136.74万元,同比下降49.18%,主要为本期收入以内河水环境综合整治及南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目为主,毛利率较低。

2020年上半年,公司营业收入119,640.70万元;营业利润8,293.97万元;归属于母公司的净利润6,021.65万元,较上年同期增长35.63%,主要为本期收到参股公司天同地产投资收益。二、公司面临的风险和应对措施 1.自来水与人们生活密切相关,水质安全至关重要,如果水源保护不当,原水水质受到污染,将直接影响自来水质量。 因此将一如既往加强水源地保护及水质监测,实时监控,保证城市供水安全。公司将在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫,用心打造城市水务服务新样板,拓展水务业务的盈利点。 2.汽车集团现在品牌主要集中在美、韩、法和自主品牌,品牌结构和布局较为脆弱,在市场下行、疫情等时期,抗风险能力较弱。公司汽车业务将以“重管理、促销量、提毛利、稳售后、促效率、开发新增长点、品牌二次规划”为工作重点,及时调整经营策略,增加抗风险能力。 3.房地产行业的发展受国家宏观政策影响较大。房地产调控的相继出台及越来越多的大型房企入驻漳州,市场压力较大。公司房地产业务将密切关注政策走向,坚持以市场为导向,统筹项目建设,积极探索项目开发新模式,充分运用与其他专业房企合作开发模式,以提升地产业务的利润水平。 4.随着工程建设业务的拓展,特别是漳州市区内河水环境综合整治PPP项目等重大工程的实施,在闹市区施工、点多面广战线长给公司的安全生产管理工作带来了极大的挑战。工程建设板块在安全生产标准化二级资质要求的基础上不断加强组织领导,健全各项规章制度,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立健全自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理机制,扎实做好安全生产工作。三、核心竞争力分析 公司旗下的水务集团秉持“优质服务,百姓满意”的理念,认真履行社会责任,目前已形成制水、售水、污水处理及水 务工程等较为完整的产业链条,业务稳健增长;汽贸业务遵循产业发展趋势,稳中求变,加快推进新能源汽车销售,以创新促发展,增加市场竞争力;漳州作为三线城市,房价相对较低,面临的调控政策风险也较小,且随着我国城镇化率的提高,刚需性购房者将会成为地产市场的主力;公司积极探索特色经营之路,多方面提升“漳发地产”市场品牌形象,进一步增强 公司核心竞争力。 企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业持续发展的基础,公司持续贯彻从严治企的方针政策,将党的领导融入 公司治理各个环节,倡导风清气正、干净做事、敬畏法律法规制度的廉洁从业文化氛围,一以贯之履行国有企业的社会责任,不断提高规范运作意识,确保公司健康持续发展。